Ύψος μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/2015 (Β΄ 1563/2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αποφ. Αριθμ. 761 (ΦΕΚ Β 1705/2015) (Μάθημα 6), 18 Αυγούστου 2015

Ύψος μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/2015 (Β΄ 1563/2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αποφ. Αριθμ. 761 (ΦΕΚ Β 1705/2015) (Μάθημα 6), 18 Αυγούστου 2015

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 ΠΝΠ (Α΄ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/50723/0004/3.8.2015 και 2/51692/004/11.8.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β’ 1563), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 757/30.7.2015 (Β’ 1625) και 759/5.8.2015 (Β’ 1667) αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης των ως άνω υπό (3) αποφάσεων για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ ανά πελάτη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, προσαυξημένη κατά 20%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Για την εξέταση αιτημάτων απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και για την πληρότητα αυτών, η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ι) Τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής.

ΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων:

 i) ότι τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,

ii) ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii) ότι το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (Ιανουάριος Δεκέμβριος), στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv) ότι η αιτούμενη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό δεν υπερβαίνει σωρευτικά για το μήνα και για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας, το 120% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του προηγούμενου έτους, και

ν) ότι αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματος του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της.

Β) Το ως άνω μέγιστο μηνιαίο όριο δεν ισχύει για συναλλαγές ύψους έως και 10.000 ημερησίως ανά πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκεκριμένων αυτών συναλλαγών ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/5 του ημερήσιου εγκριτικού του ορίου.

Γ) Τα αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, νέες πιστώσεις σε αναμονή, νέες εγγυητικές επιστολές και νέες προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη που συνδέονται με εισαγωγές, υποβάλλονται για έγκριση κατά το άνοιγμα ή την έκδοση τους στην Υποεπιτροπή του πιστωτικού ιδρύματος ή στην Ε.Ε.Τ.Σ., μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής. Η σχετική έγκριση καλύπτει όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αυξάνεται το ύψος της συναλλαγής. Η ανάλωση του ημερήσιου εγκριτικού ορίου του πιστωτικού ιδρύματος πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση ή πληρωμή των εν λόγω χρηματοδοτικών εργαλείων.

Δ) Από έναρξης ισχύος της παρούσας, καταργούνται η παράγραφος Γ της υπ’ αριθ. 757/30.07.2015 ;απόφασης της Ε.Ε.Τ.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 1625/03.08.2015) και η παράγραφος Β της υπ’ αριθ. 759/05.08.2015 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 1667/10.08.2015).

Ε) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 ;απόφαση της Ε.Ε.Τ.Σ.: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24.07.2015), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Προς την

Τράπεζα ………………………….

Ημερομηνία

(επώνυμο/ επωνυμία)

(διεύθυνση)

(ΑΦΜ)           ………………………………..               (αντικείμενο Δραστηριότητας)

Κύριοι,

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,δηλώνε ότι η αξία σε ευρώ των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που πραγματοποίησε η ως άνω εταιρεία, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, κατά την προηγούμενη χρήση είναι, ανά μήνα, η ακόλουθη:

ΜΗΝΑΣ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Αξία σε ευρώ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΗΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΛΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΚΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Για την εταιρεία

Σφραγίδα και υπογραφή

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015

 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ